Foreign Currency Terminkontrakt Real-Time nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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Manchmal muss ein Unternehmen Devisengeschäfte tätigen, aber irgendwann in der Zukunft. Zum Beispiel könnte ein britisches Unternehmen einen Verkauf seiner Waren international (in diesem Fall sagen wir ein europäisches Land) zu machen, wird aber nicht erhalten Zahlung für mindestens ein Jahr. Also, wie ist es in der Lage, seine Produkte oder Waren ohne zu wissen, was der Devisenkurs oder Spot-Preis, wie es genannt wird, wird zwischen dem US-Dollar (USD) und dem Euro (EUR) 1 Jahr ab jetzt kann es tun So dass durch den Abschluss eines Terminkontrakts, der es erlaubt, in einer bestimmten Rate in 1 Jahr sperren, so dass sie auf einen Satz Wechselkurs vereinbaren können, ohne genau zu wissen, was es sein wird. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung, in der Regel bei einer Bank, um einen bestimmten Betrag von Währungen irgendwann in der Zukunft für eine bestimmte Rate des Devisenterminkurses auszutauschen. Die Berechnung dieses Devisenterminkurses ist der schwierige Teil, weil, wie Sie die Zukunft voraussagen können. Offensichtlich kann es nicht auf der Grundlage der Wechselkurs in einer Jahre entschieden werden, weil es unmöglich für die Menschen, um vorherzusagen, was das sein wird. Alles, was derzeit bekannt ist, ist der Spot-Wechselkurs heute, aber ein Terminkurs kann nicht einfach gleich den Spot-Preis, weil das Geld sicher investiert haben, um Interesse bei Organisationen wie Banken zu verdienen, so dass die Zukunft Wert der Menge größer ist Als ihr aktueller Wert, und sie hätten potenziell Geld verloren. Die Verwendung dieser Termingeschäfte erfolgt in der Regel durch größere Transaktionen und Firmen, so dass der Betrag, der in möglichen Zinsen verloren geht, oft recht erheblich sein kann. Eine faire Vorgehensweise wäre, wenn der aktuelle Wechselkurs einer bestimmten Währung in Bezug auf eine Basiswährung dem aktuellen Wert der Währungen entspricht, dann sollte der Devisenterminkurs gleich dem zukünftigen Wert der Quotierungswährung und dem zukünftigen Wert der Währung sein Weil, wie wir sehen werden, wenn es nicht, dann eine Arbitrage Gelegenheit entsteht. So ist der künftige Wert einer Währung der Barwert der Währung das Interesse, das es im Laufe der Zeit im Emissionsland erwirtschaftet. Das mathematische Symbol für diese Art der Berechnung des zukünftigen Wechselkurses wäre: FV P (1r) ltsupgtnlt / supgt In dieser Gleichung steht die FV für den zukünftigen Wert der Währung oder, wie bereits erwähnt, der zukünftige Wechselkurs. P bezieht sich auf den Auftraggeber. R bezieht sich auf Zinssatz pro Jahr und natürlich n, steht für die Anzahl der Jahre. Forward Rate Was ist ein Forward Rate Ein Terminkurs ist ein Satz für eine finanzielle Transaktion, die in der Zukunft stattfinden wird. Die Forward Rates basieren auf dem Kassakurs. Bereinigt um die Kosten der Übertragung und beziehen sich auf die Rate, die verwendet werden, um eine Währung, Anleihe oder Ware zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern. Er kann sich auch auf den für eine künftige finanzielle Verpflichtung festgelegten Satz beziehen, wie beispielsweise den Zinssatz für eine Darlehenszahlung. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Vorwärts Rate In forex. Ist der in einer Vereinbarung festgelegte Terminkurs eine vertragliche Verpflichtung, die von den Beteiligten einzuhalten ist. Zum Beispiel betrachten einen amerikanischen Exporteur mit einem großen Exportauftrag anhängig für Europa, und verpflichtet sich, 10 Millionen Euro im Austausch für Dollar zu einem Satz von 1,35 Euro pro US-Dollar in sechs Monaten Zeit zu verkaufen. Der Exporteur ist verpflichtet, 10 Millionen Euro zu dem festgelegten Kurs zum angegebenen Zeitpunkt zu liefern, unabhängig von dem Status des Exportauftrags oder dem Wechselkurs, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Spotmarkt herrscht. Devisentermingeschäfte sind weit verbreitet für Absicherungszwecke in den Devisenmärkten, da Devisentermingeschäfte für spezifische Anforderungen, im Gegensatz zu Futures, angepasst werden können. Die feste Kontraktgrößen und Verfallsdaten haben und daher nicht angepasst werden können. Im Rahmen von Anleihen werden Forward Rates berechnet, um zukünftige Werte zu bestimmen. Zum Beispiel kann ein Investor eine einjährige Schatzwechselrechnung kaufen oder eine sechsmonatige Rechnung kaufen und sie in eine weitere Sechsmonatsrechnung umwandeln, sobald sie reift. Der Investor ist gleichgültig, wenn beide das gleiche Ergebnis erzielen. Der Anleger kennt die Kassakurs für die sechs-Monats-Rechnung und die einjährige Anleihe, aber er oder sie weiß nicht, den Wert einer sechs-Monats-Rechnung, die sechs Monate ab jetzt gekauft wird. Angesichts dieser beiden Raten jedoch ist die Forward Rate auf einer Sechs-Monats-Rechnung wird die Rate, die den Dollar-Rendite zwischen den beiden Arten von Investitionen, die zuvor erwähnt auszugleichen.
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